用友ERP-U8 V10财务软件完全自学教程（财务链篇）_田松梅_9787115566249

本书以突出实战为指导思想，以工业企业的经济业务为原型，既介绍了用友ERP-U8 V10 的应用原理，又介绍了信息环境下财务管理系统业务的多种处理方法和处理流程。本书共9 章。第1 章和第2 章介绍了用友ERP-U8 V10 管理软件的使用基础，即账套的创建与管理、基本信息和基础档案设置；第3 章至第7 章分别介绍了总账管理系统、应付款管理系统、应收款管理系统、薪资管理系统、固定资产管理系统5 个模块的业务处理和使用；第8 章和第9 章介绍了总账管理系统期末业务处理和UFO 报表管理系统。本书适合ERP-U8 V10 财务链初学者和实际工作使用者，以及有意愿致力于通过新平台、新技术推动业务和管理模式创新的企业管理者阅读。本书可用于自学，也可作为高等职业院校会计及其他财经大类相关专业的会计信息化教学用书，以及ERP 认证等考试辅导用书。

第 1 章账套的创建与管理 1 1.1　ERP 软件　1 1.1.1　ERP 的设计理念　1 1.1.2　ERP 系统的功能结构　2 1.1.3　用友ERP-U8 软件的功能特点　3 1.2　用友ERP-U8 软件的系统管理体系　4 1.2.1　系统管理的功能　4 1.2.2　系统管理员与账套主管　4 1.2.3　企业账套及年度账套的建立　5 1.3　案例背景资料　10 1.3.1　企业基本情况　10 1.3.2　操作员及权限分工　11 1.3.3　核算要求　11 1.4　账套创建与修改　13 1.4.1　登录系统管理　13 1.4.2　设置用户　14 1.4.3　创建账套　15 1.4.4　修改账套　22 1.5　设置用户权限及角色权限　25 1.5.1　设置用户权限　26 1.5.2　取消所有记录及数据权限控制　31 1.5.3　设置角色权限　32 1.6　账套管理　34 1.6.1　账套输出　34 1.6.2　账套引入　36 1.6.3　设置自动备份　36 1.6.4　设置系统安全密码策略　37 1.6.5　取消密码设置　38 1.6.6　查询与删除上机日志　39 1.6.7　清除系统运行异常任务　40 1.6.8　修改账套号和账套名称　41 第　2 章基本信息和基础档案设置　42 2.1　了解基础设置　42 2.2　机构人员档案设置　43 2.2.1　设置部门档案　44 2.2.2　设置人员类别　45 2.2.3　设置人员档案　45 2.3　客商信息设置　46 2.3.1　设置地区分类　48 2.3.2　设置客户分类　48 2.3.3　增加客户档案　49 2.3.4　供应商分类　50 2.3.5　增加供应商档案　51 2.4　存货档案设置　52 2.4.1　设置存货分类　54 2.4.2　设置存货计量单位　54 2.4.3　设置存货档案　56 2.5　财务档案设置　57 2.5.1　设置凭证类别　61 2.5.2　设置外币汇率　61 2.5.3　维护会计科目　62 2.5.4　设置项目核算　63 2.6　收付结算信息设置　66 2.7　单据设置　68 2.7.1　单据格式设置　68 2.7.2　单据编号设置　69 第3　章总账管理系统　71 3.1　了解总账管理系统　71 3.1.1　总账管理系统的主要功能　71 3.1.2　总账管理系统与其他系统之间的关系　72 3.1.3　总账管理系统的操作流程　72 3.2　总账管理系统初始化设置　73 3.2.1　设置参数　73 3.2.2　录入总账期初余额　75 3.3　总账管理系统日常业务处理　80 3.3.1　填制凭证　80 3.3.2　审核凭证　85 3.3.3　出纳签字　86 3.3.4　修改已审核已签字凭证　87 3.3.5　删除凭证　90 3.3.6　记账　92 3.3.7　查询凭证　93 3.3.8　修改已记账凭证、冲销凭证　94 3.3.9　设置常用凭证　95 3.4　出纳管理　96 3.4.1　查询日记账　96 3.4.2　查询资金日报表　97 3.4.3　登记支票登记簿　98 第4　章应付款管理系统　102 4.1　了解应付款管理系统　102 4.1.1　应付款管理系统的功能　102 4.1.2　应付款管理系统与其他系统之间的关系　102 4.1.3　应付款管理系统操作流程　103 4.2　系统初始化设置　104 4.2.1　设置参数　104 4.2.2　设置科目　106 4.2.3　设置逾期账龄区间　109 4.2.4　设置报警级别　110 4.2.5　录入期初余额　110 4.2.6　应付款管理系统与总账系统对账　113 4.3　日常单据处理　114 4.3.1　应付单据录入　114 4.3.2　应付单据审核　120 4.3.3　应付单据制单处理　121 4.3.4　应付单据填制审核制单一体化处理　125 4.3.5　付款单据录入　127 4.3.6　付款单据审核　131 4.3.7　付款业务核销处理　132 4.3.8　付款单据制单处理　135 4.3.9　付款单据审核核销一体化处理　138 4.3.10　选择付款　140 4.4　票据处理　142 4.4.1　签发商业汇票　142 4.4.2　汇票计息　144 4.4.3　汇票结算　146 4.5　转账处理　147 4.5.1　应付冲应付　148 4.5.2　预付冲应付　148 4.5.3　红票对冲　150 4.6　其他操作　151 4.6.1　取消操作、删除凭证　151 4.6.2　单据查询　153 4.6.3　账表查询　154 4.6.4　结账　155 第5　章应收款管理系统　157 5.1　了解应收款管理系统　157 5.1.1　应收款管理系统的主要功能　157 5.1.2　应收款管理系统与其他系统之间的关系　157 5.1.3　应收款管理系统的操作流程　158 5.2　系统初始化设置　158 5.2.1　设置参数　158 5.2.2　设置科目　161 5.2.3　设置坏账准备　163 5.2.4　设置账期内账龄区间　164 5.2.5　设置报警级别　165 5.2.6　录入期初余额　165 5.2.7　应收款管理系统与总账系统对账　169 5.3　日常单据处理　169 5.3.1　应收单据录入　169 5.3.2　应收单据审核　175 5.3.3　应收单据制单处理　176 5.3.4　应收单据填制审核制单一体化处理　179 5.3.5　收款单据录入　181 5.3.6　收款单据审核　185 5.3.7　收款业务核销处理　186 5.3.8　收款单据制单处理　187 5.3.9　收款单据审核核销一体化处理190 5.3.10　选择收款　192 5.4　票据处理　194 5.4.1　收到商业汇票　194 5.4.2　汇票计息　197 5.4.3　汇票结算　199 5.4.4　汇票贴现　200 5.5　转账处理　201 5.5.1　应收冲应收　202 5.5.2　预收冲应收　203 5.5.3　应收冲应付　204 5.5.4　红票对冲　206 5.6　坏账处理　207 5.6.1　坏账发生　207 5.6.2　坏账收回　208 5.6.3　计提坏账准备　209 5.7　其他操作　210 5.7.1　取消操作、删除凭证　210 5.7.2　单据查询　212 5.7.3　账表查询　212 5.7.4　结账　213 第6　章薪资管理系统　215 6.1　了解薪资管理系统　215 6.1.1　薪资管理系统的主要功能　215 6.1.2　薪资管理系统与其他系统之间的关系　215 6.1.3　薪资管理系统的操作流程　215 6.2　“单工资”类别薪资处理　216 6.2.1　初始化设置　217 6.2.2　日常业务处理　236 6.2.3　期末业务处理　250 6.3　多工资类别薪资处理　252 6.3.1　启用相关系统、设置相关权限　253 6.3.2　建立工资账套　255 6.3.3　设置基础工资项目　255 6.3.4　建立多个工资类别　257 6.3.5　“正式人员”工资类别初始设置　258 6.3.6　“正式人员”工资类别日常业务　260 6.3.7　“临时人员”工资类别初始设置　260 6.3.8　“临时人员”工资类别日常处理　265 6.3.9　期末业务处理　270 6.3.10　单个与多个工资类别转换设置　272 第7　章固定资产管理系统　274 7.1　了解固定资产管理系统　274 7.1.1　固定资产管理系统的主要功能　274 7.1.2　固定资产管理系统与其他系统之间的关系　274 7.1.3　固定资产管理系统操作流程　275 7.2　初始化设置　275 7.2.1　建立固定资产账套　275 7.2.2　设置参数　279 7.2.3　设置部门对应折旧科目　279 7.2.4　设置资产类别　280 7.2.5　设置增减方式对应入账科目　282 7.2.6　录入原始卡片　283 7.2.7　卡片管理—修改卡片　287 7.3　日常业务处理　288 7.3.1　固定资产增加业务处理　288 7.3.2　固定资产变动单业务　294 7.4　期末处理　299 7.4.1　计提折旧　299 7.4.2　资产减少　300 7.4.3　资产盘点　305 7.4.4　对账及结账　308 7.4.5　账表查询　309 第8　章总账管理系统期末业务处理　310 8.1　了解总账管理系统期末业务处理　310 8.2　银行对账　310 8.3　转账定义　315 8.3.1　设置自定义转账　315 8.3.2　设置对应结账　322 8.3.3　设置销售成本凭证　323 8.3.4　设置期间损益结转凭证　324 8.4　期末转账凭证生成　324 8.4.1　结转制造费用　325 8.4.2　结转完工产品成本　326 8.4.3　结转销售成本　327 8.4.4　结转税金、计提税费　328 8.4.5　结转损益类科目　330 8.4.6　计提并结转企业所得税　331 8.4.7　分配与结转利润　333 8.4.8　结转利润分配明细科目　334 8.5　期末对账与结账　335 8.5.1　对账　335 8.5.2　总账结账　337 8.6　总账管理系统账表查询　339 8.6.1　查询总账　339 8.6.2　查询项目明细账　339 8.6.3　查询科目明细账　340 第9　章 UFO 报表管理系统　341 9.1　了解UFO 报表管理系统　341 9.2　自定义报表相关知识解释　344 9.2.1　自定义报表格式　344 9.2.2　自定义报表公式　344 9.2.3　图表功能　347 9.2.4　报表保存　347 9.3　调用模板生成报表　347 9.3.1　生成资产负债表　347 9.3.2　生成利润表　350 9.3.3　生成现金流量表　351 9.4　自定义报表　358 9.4.1　自定义管理费用明细表　358 9.4.2　自定义企业主要财务指标分析表　364 9.4.3　自定义货币资金表　369 9.4.4　自定义库存商品明细表　372 9.5　报表审核与编辑　376 9.5.1　定义审核公式并进行报表审核　376 9.5.2　定义舍位平衡公式、进行舍位平衡操作　377 9.5.3　追加图标显示区域并插入图表对象　378 9.5.4　表页追加与管理　379

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