本教程是广东省级精品资源共享课程财务软件应用的配套实训教材，以提升学生的职业能力为目标，依据企业财务及业务工作岗位的需要来设计教材内容，包括了七大项目模块：主管岗位、采购岗位、销售岗位、仓存核算岗位、固定资产管理岗位、会计岗位、报表岗位。在教学过程中，学生扮演不同岗位角色，完成各个岗位的实训任务，以工学结合、寓学于工的模式组织教学，实现教学内容项目化、教学过程任务化、实践实训实战化。第三版中，编者依据企业会计准则及其解释、《企业会计信息化工作规范》等对采购核算、销售核算、固定资产核算等内容进行了修订，融入思政内容并且更新了实训任务，同时增加了重难点的操作视频，以二维码形式置于相应知识点，处力求与时俱进，为广大高等职业院校财会专业学生学习之用、企业金蝶软件的培训教学及财务人员自学之用提供更好的参考依据。

实训总体介绍/1
一、实训总体目标/1
二、实训内容设计/1
三、实训组织与安排/2
四、背景介绍/3
项目一主管岗位/5
任务1 建立账套/5
任务2 启用账套/9
任务3 用户管理/11
子任务3.1 新建用户组/11
子任务3.2 新建用户/15
任务4 账套备份与恢复/18
子任务4.1 账套备份/18
子任务4.2 账套恢复/20
任务5 基础资料维护/21
子任务5.1 引入会计科目/22
子任务5.2 设置总账系统参数/24
子任务5.3 系统资料维护/26
任务6 账套初始化/43
子任务6.1 总账科目录入初始余额/43
子任务6.2 应收与应付初始化/48
子任务6.3 供应链系统初始化/61
子任务6.4 固定资产管理系统初始化/73
子任务6.5 总账结束初始化/92
项目二采购岗位/93
任务1 供应商档案管理/94
任务2 采购业务流程认知/94
任务3 单货同到业务处理/96
任务4 货到单未到业务处理/100
任务5 退货业务处理/101
任务6 收到部分货物业务处理/104
任务7 代管物资业务处理/106
任务8 受托代销业务处理/107
任务9 暂估入库处理/111
任务10 报表查询/111
项目三销售岗位/113
任务1 销售价格管理/114
子任务1.1 价格政策的维护/114
子任务1.2 价格管理参数的设置/121
子任务1.3 关联单据单价和折扣取数/125
子任务1.4 信用管理/126
任务2 销售业务流程认知/129
任务3 一般销售业务处理/132
任务4 销售退货业务处理/137
任务5 销售分次发货业务处理/141
任务6 分期收款销售业务处理/143
任务7 报表查询/145
项目四仓存核算岗位/147
任务1 产品入库/148
任务2 生产领料/150
任务3 委外加工/151
任务4 仓库调拨/155
任务5 库存盘点以及盘盈盘亏处理/155
任务6 存货核算及凭证处理/161
项目五固定资产管理岗位/176
任务1 固定资产新增/177
任务2 固定资产变动/179
任务3 凭证管理/181
任务4 计提折旧/184
任务5 期末结账/187
项目六会计岗位/190
任务1 应收、应付款管理/190
子任务1.1 销售发票新增与维护/191
子任务1.2 收款单维护/193
子任务1.3 其他应收单维护/195
子任务1.4 预收单维护/196
子任务1.5 账龄分析/199
子任务1.6 账表查询/200
子任务1.7 凭证生成/201
任务2 凭证编制、修改及删除/204
子任务2.1 凭证编制/204
子任务2.2 凭证查询、修改及删除/207
任务3 凭证审核、过账/210
子任务3.1 凭证审核/210
子任务3.2 凭证过账/211
任务4 账簿查询及试算平衡/212
子任务4.1 查询总分类账/212
子任务4.2 查询明细分类账/213
子任务4.3 查询数量金额总账和数量金额明细分类账/215
子任务4.4 查询多栏账/216
子任务4.5 查询核算项目组合表/218
任务5 自动转账/219
任务6 期末调汇/222
任务7 损益结转/224
任务8 期末结账/225
项目七报表岗位/228
任务1 资产负债表编制/228
子任务1.1 使用模板编制资产负债表/228
子任务1.2 修改报表公式/229
子任务1.3 设计报表/230
任务2 利润表编制/232
子任务2.1 使用模板编制利润表/232
子任务2.2 设置报表公式/232
子任务2.3 设计报表/233
任务3 自定义报表/233
任务4 快速编制报表批量填充/236
子任务4.1 批量定义/236
子任务4.2 单元格内容指定/238
子任务4.3 分级缩进显示的作用/239
任务5 报表处理/240
子任务5.1 表页管理/240
子任务5.2 报表分析/242
子任务5.3 报表输出/243
主要参考文献/244
附录一术语表/245
附录二常用函数说明/250